速達軟件3000數(shù)碼行業(yè)解決方案

M、數(shù)碼行業(yè)建帳操作說明

一、數(shù)據(jù)基本信息
帳套代碼：數(shù)碼帳套名稱（公司名稱）：數(shù)碼行業(yè)
帳套代碼以10個字節(jié)長度可以是英文，數(shù)字或者漢字

二、行業(yè)屬性設(shè)定
1、根據(jù)數(shù)碼行業(yè)特定的銷售模式，在此帳套小企業(yè)會計制度選擇和納稅性質(zhì)根據(jù)根據(jù)企業(yè)的實際情況設(shè)置，此例子帳套選擇了“一般納稅人”。行業(yè)類型和納稅性質(zhì)這兩項選擇啟用帳套后是不可以修改的。行業(yè)默認(rèn)屬性：提供了三個選項，并根據(jù)所選擇的行業(yè)不同而有所區(qū)別，而且默認(rèn)的選項不可以修改

2、本帳套科目級長：4-4-3-3-2-2

3、因為行業(yè)中涉及到零售與代銷以及批發(fā)，所以在設(shè)定二級會計科目的時候選擇的長度為4，這樣可以合理的避免當(dāng)客戶已經(jīng)超過999個的時候無法新增新客戶，系統(tǒng)內(nèi)提供最多六級的會計科目，除第一級科目長度不能修改之外，其他各級科目長度均可以由用戶根據(jù)公司的實際情況來定義長度，但科目編碼總長度不得超過18位。第二級科目的長度的最好根據(jù)客戶或供應(yīng)商的多少來定義。假設(shè)第二級科目為2位，那么客戶或供應(yīng)商的數(shù)量最多能夠超過99個，為3位最多不能夠超過999個，依次類推。此選項啟用帳套后不可以修改
4、行業(yè)默認(rèn)屬性：提供了三個選項，并根據(jù)所選擇的行業(yè)不同而有所區(qū)別，而且默認(rèn)的選項不可以修改
5、在“進銷存與財務(wù)結(jié)合使用”的設(shè)置下，軟件會自動在“應(yīng)收帳款”、“應(yīng)付帳款”、“預(yù)收帳款”、“預(yù)付帳款”這幾個往來科目下根據(jù)客戶、供應(yīng)商資料自動添加相應(yīng)的二級會計科目，所以二級科目長度直接影響客戶供應(yīng)商的數(shù)量；所以最好根據(jù)一年左右可能會有的最大的客戶、供應(yīng)商數(shù)量來設(shè)置二級科目長度。
6、倉庫庫存選項：禁止負(fù)庫存出庫及期末負(fù)庫存結(jié)賬
為了便于成本的核算、為方便月未企業(yè)部門間的對賬，在倉庫庫存選項的設(shè)定上，我們建議禁止負(fù)庫存出庫的業(yè)務(wù)，同時禁止企業(yè)期未負(fù)庫存結(jié)賬。
7、價格跟蹤方式：以參考價
當(dāng)前的數(shù)碼行業(yè)，競爭非常激烈，價格競爭是保證企業(yè)在競爭中取得優(yōu)勢的一個有力的手段，建設(shè)價格跟蹤統(tǒng)一采用以參考價跟蹤這種價格跟蹤方式

8、憑證字：現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付
系統(tǒng)共提供了“記”、“收、付、轉(zhuǎn)”、“現(xiàn)收、現(xiàn)付、銀收、銀付”、“轉(zhuǎn)”三種憑證字
備注：以下項目是帳套建立后不能更改的選項
1）所屬行業(yè)（行業(yè)默認(rèn)屬性）
2）納稅性質(zhì)
3）進銷存與財務(wù)是否結(jié)合使用
4）會計科目長度
5）憑證字
6）帳套啟用日期
三、初始化的其他需要注意的事項
1、進銷存初始化
1）初始數(shù)據(jù)信息的編碼設(shè)置的有建議有一定的規(guī)律，以方便今后在使用中查詢�？梢愿鶕�(jù)有關(guān)類別進行過濾查詢。為了方便用戶能更迅速的做好進銷存初始化。軟件提供了資料導(dǎo)入的功能，在需要導(dǎo)入的Excel資料中，格式內(nèi)容沒有問題的情況下。貨品資料，客戶資料和供應(yīng)商資料可以進行資料導(dǎo)入，得對資料進行手工匹配客戶。
2）對于客戶、供應(yīng)商在建賬期初仍有未結(jié)清的款項時，需要在客戶、供應(yīng)商資料中的
“期初應(yīng)收”、“期初應(yīng)付”中輸入，在經(jīng)銷存與財務(wù)結(jié)合使用的情況下，軟件會自動將該處錄入的期初往來款轉(zhuǎn)到“帳務(wù)初始數(shù)據(jù)”中；這是在啟用帳套后不可以進行修改或者補錄的。
3)貨品資料的某些信息，如存貨類型，貨品屬性，成本核算方法，加權(quán)價都需要在新增貨品狀態(tài)下定義好，定義好啟用帳套后，這些信息都是無法修改的。
4）設(shè)置好貨品資料和倉庫資料，期初庫存可以在庫存商品初始化中進行輸入。成本核算方法為“移動加權(quán)法”和“全月一次法”的貨品，加權(quán)價也可以對應(yīng)的在此輸入，和在貨品資料中的加權(quán)價輸入窗口是一樣的性質(zhì)。如果是成本核算方法為“個別指定法”的貨品，貨品對應(yīng)每一個批次的初始庫存和加權(quán)價需要從這個窗口進行錄入。
5）如果企業(yè)有委托代銷業(yè)務(wù)，在啟用賬套前還需要錄入貨品己經(jīng)發(fā)出尚未進行代銷結(jié)算的各項委托代銷初始數(shù)據(jù)。有期初發(fā)生估價入庫并且尚未沖回的，應(yīng)在初始化時輸入其初始數(shù)據(jù)。
6）收付款帳戶中的開帳余額需要在初始化中進行輸入，開帳后無法輸入。
2、帳務(wù)數(shù)據(jù)初始化
1）3000pro比3000std增加了固定資產(chǎn)模塊，在期初固定資產(chǎn)初始化采用卡片形式錄入。用戶根據(jù)企業(yè)固定資產(chǎn)的情況對固定資產(chǎn)進行增加既可。
2）帳務(wù)初始化中的“本年年初”列是不能輸入的，只能輸入“期初余額”和“本年累計”，軟件自動按照科目的借貸方方向反向計算出“本年年初”。 本年損益累積發(fā)生是僅針對損益類科目的。損益類科目每月結(jié)轉(zhuǎn)損益之后余額都為0，從本年1月1日到開賬前一天的損益類科目累積發(fā)生額就輸入在此處，該列金額不計算，僅僅是為了“利潤表”中“本年累計數(shù)”的完整。若該列沒有錄入，且開賬日期不是1月1日，那么生成第一個月的利潤表時，“本年累計數(shù)”=“本月數(shù)”。輸入完成后， 點擊“試算平衡”按鈕，如果通過試算平衡，就說明可以啟用帳套。試算平衡只說明經(jīng)軟件驗證，輸入的數(shù)據(jù)借貸方相等，至于數(shù)據(jù)的正確性則需要用戶自己驗證。
3)數(shù)據(jù)初始化工作做完后，建議客戶將帳套做一個備份，方便啟用之后修改。方便啟用后，發(fā)現(xiàn)輸入錯誤或者忘記輸入數(shù)據(jù)的情況，可以恢復(fù)啟用前的備份文件進行處理。以免重復(fù)建帳再做操作。
四、啟用帳套的基本業(yè)務(wù)操作
1、采購模塊
1）采購訂單只是一種對采購意向做記錄的單據(jù)，單據(jù)在保存后，不會對任何數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。如果訂單不需要執(zhí)行，可以使用“中止執(zhí)行”的功能使單據(jù)作廢；
2）估價入庫用于發(fā)生“貨已到、發(fā)票未到”的業(yè)務(wù)時對未知采購單價的貨品辦理暫時入庫的手續(xù)；當(dāng)收到發(fā)票，只需開具采購收貨單，引用相應(yīng)的估價入庫單進行保存，系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)的紅字估價單沖回原有估價單，并做相應(yīng)的會計處理；
3）采購收貨單用于對貨品辦理入庫手續(xù)，視情況可以引用采購訂單或估價入庫單進行編制，也可以不通過訂單直接進行收貨。
4）而采購付款是指對采購所發(fā)生的貨款進行支付。做應(yīng)付款或預(yù)付沖應(yīng)付時需引用對應(yīng)的采購收貨單，也可以直接做預(yù)付款或應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付。如果退回預(yù)付款，可直接做預(yù)付款的紅字單據(jù)。如果因退回已付款的收貨單、同時選擇了沖抵往來造成應(yīng)付款大于貨款，可使用應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付將紅字應(yīng)付轉(zhuǎn)為預(yù)付款；
5）采購?fù)素浻糜趯Σ少彽呢浧愤M行退貨的處理。正常情況下建議退貨時引用對應(yīng)的采購收貨單或現(xiàn)款采購單進行編制。一般情況下，已付清款項的采購收貨退回時使用“退回現(xiàn)款”，反之則使用“沖抵往來”。
6）現(xiàn)款采購用于對“一手交錢、一手交貨”這種及時付清往來款項的業(yè)務(wù)進行處理，可以免去先收貨、后付款的操作，使處理的過程更加簡單、直接。
2、銷售模塊
1）銷售訂單只是一種對銷售意向做記錄的單據(jù)，單據(jù)在保存后，不會對任何數(shù)據(jù)產(chǎn)生影響。如果訂單不需要執(zhí)行，可以使用“中止執(zhí)行”的功能使單據(jù)作廢；
2)委托代銷用于發(fā)生“先發(fā)貨、再結(jié)算”的業(yè)務(wù)，在之后的代銷結(jié)算中再進行結(jié)算；
3）銷售開單用于對貨品進行銷售，視情況可以引用銷售訂單進行編制，也可以不通過訂單直接進行收貨。
4）而銷售收款是指對銷售所發(fā)生的貨款進行收入。做應(yīng)收款或預(yù)付沖應(yīng)付時需引用對應(yīng)的銷售收貨單，也可以直接做預(yù)付款或應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付。如果退回預(yù)付款，可直接做預(yù)付款的紅字單據(jù)。如果因退回已付款的收貨單、同時選擇了沖抵往來造成應(yīng)付款大于貨款，可使用應(yīng)付轉(zhuǎn)預(yù)付將紅字應(yīng)付轉(zhuǎn)為預(yù)付款；
5）銷售退貨用于對銷售開單出去的貨品進行退貨的處理。正常情況下建議退貨時引用對應(yīng)的銷售收貨單或現(xiàn)款銷售單進行編制。一般情況下，已付清款項的采購收貨退回時使用“退回現(xiàn)款”，反之則使用“沖抵往來”。
6）現(xiàn)款銷售用于對“一手交錢、一手交貨”這種及時付清往來款項的業(yè)務(wù)進行處理，可以免去先收貨、后付款的操作，使處理的過程更加簡單、直接。
3、倉庫管理
1）對于數(shù)碼用品行業(yè)這種商品流通型企業(yè)而言，在日常業(yè)務(wù)中不存在生產(chǎn)過程，所以領(lǐng)料單、退料單、產(chǎn)品進倉單這三種單據(jù)一般不進行編制。當(dāng)然，如果有領(lǐng)用辦公用品等特殊的行政領(lǐng)料業(yè)務(wù)發(fā)生時，可以使用領(lǐng)料單進行編制；另外需要注意的是，產(chǎn)品進倉單指的是產(chǎn)成品的驗收入庫，并不是對采購回來的貨品進行入庫，所以，在開具采購收貨單后，不能再開具相同的產(chǎn)品進倉單；
2）倉庫調(diào)撥單指的是對不同倉庫之間的貨品進行調(diào)撥處理。在本軟件中，只支持倉庫間的同價調(diào)撥，換而言之，調(diào)撥單中的貨品單價不允許修改；
3）庫存變動單用來處理庫存商品的臨時變動業(yè)務(wù)，如汽車用品行業(yè)可能用到的貨品樣品領(lǐng)用。開具庫存變動單之后，賬面的庫存數(shù)量不會改變，這一業(yè)務(wù)只會在實際庫存報表中反應(yīng)；
4）在該數(shù)碼行業(yè)帳套中并不存在組裝與拆卸組裝與拆卸用于對可進行由若干獨立貨品合并成另一種獨立貨品，或者一獨立貨品分解成若干獨立貨品的業(yè)務(wù)處理。做組裝或拆卸之前，都需要先在組裝后或拆卸前的貨品的基本資料中設(shè)置組成元素資料；
5）庫存盤點用于對賬面庫存與實際的庫存之間的一致性進行盤點調(diào)整，或?qū)��?jīng)營過程中商品的溢、損進行處理。其中，藍字表示盤盈，紅字表示盤虧；
6）存貨調(diào)價用于調(diào)整庫存商品的成本價。需要特別注意的是，存貨調(diào)價必須遵循會計的謹(jǐn)慎性原則和可變現(xiàn)凈值孰低法原則，在企業(yè)持續(xù)經(jīng)營中因歷史成本與市面價值出現(xiàn)偏差的情況時才進行成本價的調(diào)整。所以，不允許使用存貨調(diào)價單對由于操作失誤或者計算中出現(xiàn)的錯誤進行修正；
4、帳務(wù)系統(tǒng)、固定資產(chǎn)、工資模塊
1）由進銷存業(yè)務(wù)、工資等自動生成會計憑證，和在賬務(wù)系統(tǒng)中的“憑證錄入”中手工編制其他會計憑證每個月都需要經(jīng)過審核，登帳才能產(chǎn)生有關(guān)帳務(wù)報表，有損益類科目發(fā)生則還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益。有外幣核算業(yè)務(wù)需要進行期末調(diào)匯。需要注意的是，損益表的數(shù)據(jù)需要結(jié)帳到下一個會計期間才可以正確生成�，F(xiàn)金流量表的數(shù)據(jù)則需要對核算現(xiàn)金流行科目的憑證進行現(xiàn)金流量分配才可產(chǎn)生。
2）有固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)需要每月進行固定資產(chǎn)計提折舊。需要注意的是本期增加的固定資產(chǎn)本期不計提折舊，下期計提折舊；本期減少的固定資產(chǎn)照提折舊，下期停止計提折舊。
3）工資核算模塊首先要注意，員工的固定工資是在員工資料中進行輸入，其次需要注意的是，各個工資項目的計算公式需要定義完整，并通過檢測才可以計算正確。支付工資后，設(shè)置好有關(guān)的工資分配科目進行分配就可完成工資模塊的工作。
5、系統(tǒng)日常維護操作
1）在現(xiàn)有數(shù)據(jù)下，帳套文件不能通過引入導(dǎo)到軟件中使用，所以建議客戶無論是否是初始在做初始化，都建議客戶做好數(shù)據(jù)備份，以避免數(shù)據(jù)出錯又無備份造成不必要的損失。
2）由于數(shù)據(jù)量持續(xù)累增加大，可能會造成帳套運行速度降低。這時可以用軟件中的初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能，將帳套的基礎(chǔ)資料和期末余額轉(zhuǎn)到一個新的帳套，在新的帳套中繼續(xù)進行工作。做初始數(shù)據(jù)導(dǎo)入之前，必須先把帳套進行結(jié)賬，并且不能再錄入下一期的數(shù)據(jù)。
3）當(dāng)速達軟件公司退出本產(chǎn)品的升級補丁時，可通過登錄官方網(wǎng)站下載合適的升級補丁進行安裝升級。每次升級到新版本之后，都需要進行帳套修復(fù)。
4）系統(tǒng)維護可對數(shù)據(jù)進行備份、恢復(fù)、修復(fù)，基本能滿足客戶的對帳套的日常管理。
5）對不需要的帳套，可以進行刪除。刪除時可選擇放入帳套回收站或者徹底刪除，放入帳套回收站只是邏輯上的刪除，指將帳套從帳套列表中刪除，日后需要時還可以恢復(fù)進行操作；徹底刪除則是把帳套從硬盤上做完全的物理刪除，無法再進行恢復(fù)。

*本方案僅用于參考，請以實際使用情況為準(zhǔn)。