速達(dá)軟件家具行業(yè)方案
1、行業(yè)屬性設(shè)定
(1)所屬行業(yè)及納稅性質(zhì):商品流通企業(yè)(一般納稅人)
設(shè)置該選項(xiàng)可參照企業(yè)的營業(yè)執(zhí)照。用戶可根據(jù)自己公司的實(shí)際情況來決定,以后不能修改。
(2)進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用:是
結(jié)合使用進(jìn)銷售存單據(jù)在期末結(jié)轉(zhuǎn)成本時可自動生成憑證;分開使用則手工輸入憑證。用戶可根據(jù)自己公司的實(shí)際情況來決定,以后不能修改。
(3)科目級長:4-4-3-3-2-2
對科目級長的管理,我們實(shí)際六級管理制。
在進(jìn)銷存與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用的情況下,我們將二級科目長度設(shè)定為4。允許增加客戶
與供應(yīng)商的數(shù)量最多不能超過9999位。(二級級長=2,客戶與供應(yīng)商的數(shù)量最多不能超過99,)
(4)倉庫庫存選項(xiàng):禁止負(fù)庫存出庫及期未負(fù)庫存結(jié)賬
我們建議用戶禁止負(fù)庫存出庫的業(yè)務(wù),同時禁止企業(yè)期未負(fù)庫存結(jié)賬。負(fù)庫存出庫,它在成本運(yùn)算時,造成成本運(yùn)算的錯誤。
(5)賬套啟用日期:2006-01-01
在賬套啟用日期的設(shè)置上,我們建議是每月的第一天。
現(xiàn)對建賬設(shè)置以下的幾點(diǎn)進(jìn)行注解:(新建帳套后不允許更改的帳套信息)
A、所屬行業(yè)(行業(yè)默認(rèn)屬性)--本賬套主要用于家具行業(yè)的進(jìn)銷存業(yè)務(wù)演示,故選擇“商品流通企業(yè)”;
B、進(jìn)銷存與財務(wù)是否結(jié)合使用---為簡化管理流程,提高工作效率,我們建議,進(jìn)銷存系統(tǒng)與賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)合使用,進(jìn)銷存與賬務(wù)結(jié)合使用是進(jìn)銷售存單據(jù)在期末結(jié)轉(zhuǎn)成本時可自動生成憑證;分開使用則手工輸入憑證;
C、會計科目長度---對科目級長的管理,我們實(shí)際六級管理制,二級會計科目的級長與賬套所能允許的往來單位數(shù)量直接相關(guān),目前估計有少于10000個的客戶或者供應(yīng)商數(shù)量,故設(shè)置為4位,即最多可以錄入9999個客戶或者供應(yīng)商資料;
D、憑證字
E、帳套啟用日期—以年度的第一個月份作為賬套的啟用月份,對接下來的統(tǒng)計工作也更直觀及代表性,一旦創(chuàng)建好賬套后,此項(xiàng)將無法修改。
初始化要點(diǎn)
新建帳套后,須對企業(yè)基礎(chǔ)資料進(jìn)行初始化,以下為初始化階段中,必須錄入的數(shù)據(jù):
A、客戶資料的期初余額
B、供應(yīng)商資料的期初余額
C、貨品資料(加權(quán)價,即期初成本單價),
D、固定資產(chǎn)初始數(shù)據(jù)
E、現(xiàn)金銀行的開帳余額
資料啟用帳套后是不允許修改的.
2、資料及編碼制定規(guī)則
(1)地區(qū)資料
為了便于企業(yè)管理者對各地區(qū)銷售狀況的統(tǒng)計,并考慮到家具行業(yè)的流通性,我們對地區(qū)資料實(shí)行三級管理,即“省—市—區(qū)”的管理制度
(2)部門資料及員工資料
部門包括總經(jīng)辦、行政部、財務(wù)部、貨運(yùn)部、市場拓展部、售后服務(wù)部、采購部、后勤部門;根據(jù)部門在企業(yè)作用的大小,我們分別對上述的部門進(jìn)行編排,即把總經(jīng)辦設(shè)為首位,其部門編碼為“001”,行政部為“002”,依次地進(jìn)行輸入。
“員工資料”可記錄員工的姓名、籍貫、學(xué)歷、所屬部門、聯(lián)系方式等有關(guān)資料,錄入員工資料,可實(shí)行簡單的人事管理,同時也便于對管理者對員工信息的了解。因此,參照部門資料的編碼設(shè)定。
另外,工資發(fā)送方式采用“月度”工資,因此,在輸入員工資料時,企業(yè)還須把員工的基本工資料隨同錄入,還有某員工為企業(yè)的業(yè)務(wù)員,我們還須選擇“業(yè)務(wù)員”該選項(xiàng)。
(3)客戶資料跟供應(yīng)商編碼也如部門資料的編碼設(shè)定。而且可以設(shè)置哪個業(yè)務(wù)跟蹤具體客戶。
如客戶或供應(yīng)商資料比較多,可通過excel里分別制成表格成批的導(dǎo)入,同時應(yīng)該注意excel表的格式,建議從演示賬套中導(dǎo)出一份表格以參考格式,excel表中單元格的內(nèi)容盡量避免使用特殊符號,半角符號與逗號或多橫干絕對不能出現(xiàn)。
4.往來業(yè)務(wù)操作流程
A: 采購訂單,只是我們向供應(yīng)商訂購貨物的一種意向、意圖,由于沒有涉及到實(shí)際的采購與貨款,因此,采購訂單不會生成記帳憑證。如果企業(yè)并不需要采購建議,那么可以不編制采購訂單。
B: 開立采購收貨單后,系統(tǒng)會自動統(tǒng)計往來帳款,并生成記帳憑證。
C: 現(xiàn)款采購與采購收貨唯一的不同在于,現(xiàn)款采購為“現(xiàn)貨兩清”,其本身不產(chǎn)生往來金額,但采購收貨則產(chǎn)生往來金額。
D: 系統(tǒng)提供【退還現(xiàn)款】和【沖抵往來】兩個選項(xiàng),我們可根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況進(jìn)行選擇,如選擇【沖抵往來】,則增減了往來帳款,如選擇【退還現(xiàn)款】,則增加現(xiàn)金或銀行存款。
E.系統(tǒng)提供“按單退貨”及“無單退貨”兩種退貨類型,“按單退貨”指的是在辦理采購?fù)素洏I(yè)務(wù)的時候,從單據(jù)中引用“采購收貨”或“現(xiàn)款采購”的明細(xì)數(shù)據(jù),“無單退貨”則指在“采購?fù)素洝眴沃,直接選擇貨品進(jìn)行退貨。建議用戶引用單據(jù)進(jìn)行退貨。
以上采購業(yè)務(wù)的操作流程與銷售業(yè)務(wù)的操作流程相似
F.開立估價入庫單,在日常業(yè)務(wù)中時常會發(fā)生“貨已到、發(fā)票未到”的情況,對未知采購單價的貨品通過軟件制作估價入庫單辦理暫時入庫的手續(xù);當(dāng)收到發(fā)票,只需開立采購收貨單,引用相應(yīng)的估價入庫單進(jìn)行保存,系統(tǒng)會自動生成對應(yīng)的紅字估價單沖回原有估價單,并做相應(yīng)的會計處理。
G.委托代銷單用于將商品委托其他客戶進(jìn)行銷售的業(yè)務(wù)處理。
H.委托代銷單是指對委托代銷的商品與受托客戶進(jìn)行結(jié)算。如果發(fā)生代銷商品的退貨業(yè)務(wù),未結(jié)算的商品直接在委托代銷單中選擇“委托退貨”的單據(jù)類型進(jìn)行編制;如果商品已結(jié)算,則需要開具銷售退貨單并引用對應(yīng)的代銷結(jié)算單
。
5:貨品是個別指定法進(jìn)行核算時.不支持做存貨調(diào)價.組裝或拆卸單.其它庫存變動
13:開立費(fèi)用開支單前,事前必須定義“收支類別”;而開立其它收入單前,事前也必須定義“收支類別”。
6:固定資產(chǎn)注意事項(xiàng):
(a)如果在初始化階段,“入賬日期”一定是在創(chuàng)建帳套日期以前,如本期新增的固定資產(chǎn),則需要在啟用帳套后輸入,并選擇本期的入帳時間。
(b)對于在初始化階級錄入的固定資產(chǎn),系統(tǒng)不允許修改或刪除,所以我們重復(fù)強(qiáng)調(diào),初始化的工作非常重要。
(c)如果在啟用帳套后購進(jìn)固定資產(chǎn),則新增固定資產(chǎn)后,須把相對應(yīng)的記帳憑證補(bǔ)充完整。
(D)減少固定資產(chǎn)后,須把相對應(yīng)的記帳憑證補(bǔ)充完整。
(E)如需修改“固定資產(chǎn)減少”對應(yīng)的記帳憑證,則必須保證該記帳憑證沒有被審核或登帳。
(f)如果本期的固定資產(chǎn)已經(jīng)計提了折舊費(fèi)用,再次選擇此功能時,系統(tǒng)會提示不允許再計提折舊。
(g)系統(tǒng)嚴(yán)格按照會計制度中對固定資產(chǎn)計提折舊的有關(guān)規(guī)定處理,即本期增加的固定資產(chǎn)本期不計提折舊,下期計提折舊;本期減少的固定資產(chǎn)本期照提折舊,下期停止計提折舊。
7.工資模塊
首先確定已在員工資料里輸入了基本工資;然后對工資項(xiàng)目進(jìn)行定義,根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要,可對工資項(xiàng)目進(jìn)行定義,比如出勤扣款、社保等;然后打開工資數(shù)據(jù)錄入,再進(jìn)行支付工資,最后進(jìn)行費(fèi)用分配,工資費(fèi)用分配將當(dāng)期的工資費(fèi)用,分配到當(dāng)期的成本、費(fèi)用科目中進(jìn)行會計核算。工資費(fèi)用分配,以職員類別和工資項(xiàng)目分類為依據(jù),因此,在進(jìn)行本模塊的操作前,首先必須輸入職員類別和工資項(xiàng)目分類數(shù)據(jù),然后才能進(jìn)行分配。
8:進(jìn)銷存期未結(jié)帳,可參照以下的流程進(jìn)行:
1.重算庫存成本
2.結(jié)轉(zhuǎn)成本
3.進(jìn)銷存期未結(jié)帳
9:帳務(wù)系統(tǒng)的流程為憑證錄入—>憑證審核à憑證登帳à期未調(diào)匯à結(jié)轉(zhuǎn)損益à期未結(jié)帳,如結(jié)帳后,發(fā)現(xiàn)上月憑證需要修改,則可參照此流程進(jìn)行操作:反結(jié)帳à反登帳à反審核,反審核后再把有誤的記帳憑證進(jìn)行修改。
*本方案僅用于參考,請以實(shí)際使用情況為準(zhǔn)。
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